AFP CTP

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AFP Certified Treasury Professional 認定 CTP 試験問題:

1. Who has responsibility for final approval of treasury policies that have a significant impact on the organization?

A) The audit committee
B) The chief financial officer
C) The board of directors
D) The treasurer

2. Which of the following concentration transfer alternatives provide the fastest availability of funds?

A) Value-added banks
B) Point-of-sale terminal transfers
C) Electronic depository transfers
D) Wire transfers

3. The assistant treasurer of a company uses variance analysis comparing actual cash flows with projected cash flows and finds actual is less than forecasted. Which of the following would cause this variance?

A) Pro forma income statement
B) Delayed accounts receivable collection
C) Weighted average cost of capital
D) Capital budget forecast

4. A treasury analyst is working with the fraud and risk department to investigate suspicious payments. After collecting the analysis, the analyst presents the results to the fraud and risk department. What role is the treasury analyst fulfilling in treasury management?

A) Supporting external relationships
B) Managing internal relationships
C) Performing cash flow management
D) Documenting confirmations and reconciliations

5. The Sarbanes-Oxley Act of 2002 requires that a public company's financial statements be certified by the company's:

A) chief financial officer and chief executive officer.
B) chief financial officer and corporate secretary.
C) chief financial officer and corporate controller.
D) chief financial officer and chief operating officer.

質問と回答：